Going Into Earnings, Is Nvidia Stock a Buy, a Sell, or Fairly Valued?
We’re expecting another beat-and-raise quarter, while watching the roadmap and discussions of its financing and partnership deals.
https://news.az/news/nvidia-stock-slides-on-google-amazon-rivalry-concerns
실적 발표를 앞두고 엔비디아 주식은
매수, 매도, 아니면 적정 가치일까요?
우리는 회사의 로드맵과 자금 조달 및 파트너십 계약에 대한 논의를 주시하면서, 또 한 번의 실적 호조와 투자 유치 확대를 기대하고 있습니다.
엔비디아 엔비디아는 8월 26일에 2027 회계연도 2분기 실적 보고서를 발표할 예정입니다. 모닝스타는 엔비디아의 실적 발표에서 주목해야 할 점과 주가 전망에 대한 분석을 내놓았습니다.
엔비디아 관련 주요 모닝스타 지표
적정가치 추정
미화 280.00달러
모닝스타 등급
: ★★★★
모닝스타 경제적 해자 등급
: 넓은
모닝스타 불확실성 등급
: 매우 높음
엔비디아 실적 발표일
8월 26일 수요일, 장 마감 후
하이퍼스케일러와 기업들의 강력한 자본 지출 추세를 고려할 때, 우리는 엔비디아가 또 한 번의 실적 호조와 함께 예상치를 상향 조정할 것으로 기대합니다. 엔비디아는 2026년(실질적으로 2027 회계연도)에 데이터센터 매출 3,000억 달러 이상을, 그리고 2028 회계연도에는 5,000억 달러 이상을 달성할 것으로 예상합니다. 중국 시장에서의 매출(또는 매출 외) 관련 업데이트도 곧 발표될 것으로 기대합니다.
엔비디아의 확장 속도와 로드맵을 가늠하기 위해 분기별 실적 보고서를 살펴볼 것입니다. 2027년 말 출시 예정인 루빈 울트라가 출시될 것이라는 보도가 있었지만, 엔비디아의 야심찬 기술 목표를 모두 충족시키지는 못할 것이라는 전망도 있었습니다.
아마도 가장 논란이 되는 사안은 엔비디아가 특정 파트너사에 자금을 지원하고 보증하는 방식, 특히 최근 인공지능 투자를 위해 대형 금융자산운용사들을 5천억 달러 규모로 동원하겠다고 발표한 점일 것입니다. 엔비디아가 이러한 파트너십을 맺거나 특정 기업에 자금을 지원하는 이유에 대해 명확한 입장을 밝히기를 기대합니다.
엔비디아가 샤론 AI 및 퍼머스와 체결한 소규모 계약들은 엔비디아가 AI 구축을 지원하는 새로운 수익 모델을 시사합니다. 이러한 계약들에 대한 자세한 내용과 오픈AI와 같은 더 큰 규모의 유사 계약이 예상되는지 여부에 대해 더 알고 싶습니다.
엔비디아의 시장 지배력에 대한 위험은 없어 보입니다. AI용 우수한 GPU 하드웨어, CUDA를 중심으로 구축된 소프트웨어 생태계, 그리고 네트워킹 및 상호 연결 전문성을 바탕으로 엔비디아는 AI 워크로드 분야에서 선두 자리를 유지할 것입니다.
엔비디아 주식은 저평가된 것으로 보입니다. 투자자들이 메모리 및 광학 반도체 분야의 다른 AI 관련 기업들로 관심을 돌리고 있는 것으로 보입니다. 하지만 엔비디아가 단기 및 중기 매출 목표를 달성하는 추세를 유지한다면 여전히 상승 여력이 있다고 판단합니다.
별 4개 등급을 부여한 엔비디아 주식은 당사의 장기 적정 가치 추정치인 주당 280달러 대비 다소 저평가되어 있다고 판단합니다. 당사의 적정 가치 추정치와 엔비디아 주가는 데이터 센터 및 AI GPU 사업 전망에 따라 좌우될 것입니다. 엔비디아의 데이터 센터 사업은 이미 폭발적인 성장을 기록하여 2020 회계연도 30억 달러에서 2026 회계연도 1,940억 달러로 증가했으며, 2027 회계연도에는 3,610억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 86%의 성장률을 의미합니다.
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